$三足鼎立(TIAA026025)$ $牛二十精选(TIAA026064)$

选的是华夏新能源车龙头的杨宇。

(资料图)

为什么选杨宇，在之前《黑马》这篇文章中也有过分析。

这次加仓了5%的权重，主要是觉得现在新能源机会越来越大了。

能不能达到陆彬说的3年2倍我不敢说。

但我觉得乐观的三年50%~100%的收益是有可能实现的。

这波加完投顾组合在新能源主题基金的权重是12%，和互联网齐平，仓位并列最重。

芯片估值已经有点偏高，我经常有说就不赘述。

此外还进行了基金更换，“开除”了泰信董季周，换成了银华集成电路方建。

关于董季周，确实是被坑惨了，虽然去年9月份加仓芯片基之后，按芯片走势来说，收益是不错的。

结果人没选好，今年过于拉，白白错失了一波β。

那么关于方建，我在之前直播的时候倒是说了几次，也简单介绍一下：

方建是清华大学材料学博士，主修集成电路材料，导师还是清华大学2021年初成立的全国第一家集成电路学院院长。

可以说是芯片这块妥妥的科班出生。

这里有没有想起个人，诺安的蔡经理。

他也是芯片设计学博士，不过蔡经理虽然前期收益显著，但管理规模膨胀到三百多亿之后就几乎没有超额收益了。

而方建本身管理规模只有32亿，并不算大，而且他相对芯片指数的超额收益十分显著。

这里我以银华集成电路基金和国证芯片的走势来对比，喏，如下：

会发现超额收益还是挺稳定的，不管是3个月，6个月，还是1年，2年，都具有显著α。

此外基金经理团队持仓数据也非常不错，方建持有自己的基金近1500万，基金公司持有基金2200万。

虽然目前涨的有点高，但本身也是用来替代掉芯片的董季周。

而且我也将权重进行了下调，因此问题倒是不大。

OK，就先说到这~

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